Pago a Proveedores
Gestione eficientemente los pagos a proveedores, automatizando procesos, controlando el flujo de efectivo y optimizando la relación con los proveedores. Esta función permite, simplificar la gestión de pagos por proyectos, etapas y estados de obra.
- Generación Automática de Orden de Pago: El sistema genera automáticamente una Orden de Pago a partir de los comprobantes pendientes de pago a un proveedor específico. La orden incluye información como el número de orden, la fecha de emisión, el proveedor, el importe total a pagar, los comprobantes relacionados y el detalle de cada uno.
- Edición del Importe a Pagar: Permite editar el importe total a pagar en la orden, ajustándolo según sea necesario, por ejemplo, si se desea realizar un pago parcial o si se aplica algún descuento.
- Asociación a Proyectos, Etapas y Estados: Facilita la asociación de la OP a un proyecto específico, una etapa dentro del proyecto y un estado de obra (Presupuesto, Ejecución, Facturación o Cobro). Esta información es crucial para las empresas de construcción, ya que permite el seguimiento de pagos por obra, etapa y estado de avance.
Todos los Módulos Están Relacionados
Cada acción que realizas en un módulo impacta directamente en el resto del sistema, asegurando que todos tus datos estén siempre actualizados y sean precisos.
- Por ejemplo, se integra con el módulo de compras para facilitar el pago de facturas a proveedores mediante transferencias bancarias o con tarjetas de débito/crédito.
En Cuántico ERP, cada módulo es una pieza esencial de un rompecabezas que, al ensamblarse, proporciona una visión completa y detallada de tu empresa.
Agiliza y organiza la documentación mejorando la precisión en la contabilidad con seguimientos detallados
¿Como funciona?
1.
Haciendo clic en el botón Pago, se nos presenta la siguiente pantalla para generar un pago a un proveedor. Haciendo clic en Cuenta se nos abre una pantalla donde podemos seleccionar al proveedor, o bien si conocemos el ID de la cuenta solo escribimos el número de ID asociado.
2.
3.
Al seleccionar la cuenta, el sistema genera la Orden de Pago, automáticamente nos trae el importe total de la deuda, con los comprobantes relacionados. Podemos editar el monto, colocando el numero que se va abonar.
4.
En la pestaña Valores, trae Efectivo por defecto, en el botón + se despliega para que se seleccione el código de valor (cheque de tercero, transferencias, depósitos, etc.) A su derecha, podemos cargar los datos del proyecto se le asigna, etapa y el estado (Presupuesto, Ejecución, Facturación o Cobro) En empresas de construcción, esto es importante porque luego se ve reflejado en el panel de seguimiento de obra.
5.
6.
Colocado el importe, seleccionamos la deuda del comprobante (generalmente desde las más atrasada a la mas próxima) y le imputamos el pago. Grabar.
7.
Desde el botón Comprobantes, repositorio de todos los comprobantes que se generan en el sistema, podemos seleccionar los distintos tipos de filtros para buscar el comprobante que necesitamos. Recuperar.
8.
Haciendo doble clic sobre el comprobante, se abre la pantalla con todos los detalles del mismo.
Permite establecer parámetros y opciones para aplicar descuentos a los pagos realizados a proveedores, optimizando el manejo de económico y mejorando la rentabilidad de la empresa.
1.
Para hacer un pago a un proveedor aplicando descuentos, primero se debe hacer Clic en el Botón de Pagos, seleccionar la Entidad (proveedor), y automáticamente trae las facturas pendientes de pago y propone el monto total de la deuda (lo cual, se puede editar). Colocar el monto de descuento y hacer clic en Agregar descuento.
2.
El sistema, te trae el nuevo monto con el descuento aplicado.
3.
Siempre por defecto propone el total.
4.
Se procede luego, a Grabar.
5.
Reporte de la orden de Pago con los detalles de la imputación y detalle de valores (como lo abonan). Se puede enviar por mail o WhatsApp.
