Efectivización de Cheques de terceros
Permite a las empresas cobrar cheques emitidos por terceros a su favor, depositando los fondos en una cuenta bancaria específica.
Selección del Cheque: Elija el cheque que desea efectivizar de la lista de cheques pendientes de cobro.
Información del Cheque: Revise la información del cheque, como el número de cheque, la fecha de emisión, el monto, el banco emisor y el nombre.
Selección de la Cuenta Bancaria de Destino: Indique la cuenta bancaria en la que se desea depositar el monto del cheque.
Asociación de Documentos: Adjunte documentos justificativos del cheque, como facturas o comprobantes de la transacción original.
Revisión y Confirmación: Revise toda la información ingresada y confirme la efectivización del cheque.
Todos los Módulos Están Relacionados
Cada acción que realizas en un módulo impacta directamente en el resto del sistema, asegurando que todos tus datos estén siempre actualizados y sean precisos.
- Por ejemplo, la efectivización de cheques de terceros se registra como una transacción contable en el módulo de contabilidad, actualizando los saldos de las cuentas bancarias y reflejando el ingreso de efectivo en la contabilidad general.
En Cuántico ERP, cada módulo es una pieza esencial de un rompecabezas que, al ensamblarse, proporciona una visión completa y detallada de tu empresa.
Este enfoque integrado del módulo financiero proporciona a la empresa herramientas sólidas para administrar sus transacciones
Este módulo proporciona una plataforma centralizada para almacenar, organizar y analizar información clave sobre clientes y prospectos.
¿Como funciona?
1.
Efectivización de cheques de terceros. Botón caja -> Nuevo. En tipo de movimiento, desplegar y seleccionar Efectivizacion_cheque. En el Botón + agregar el código de valor.
2.
Completar los campos con los datos del Cheque. En tipo de movimiento será Ingreso, el código de valor será Cheque de tercero y el estado En Cartera.
3.
Grabar.
4.
Recuperar. En Detalle de movimientos de caja, de manera automática aparecerán los dos movimientos, el ingreso de cheque y el egreso de efectivo por el mismo monto. Haciendo doble clic sobre el comprobante seleccionado se puede ver el detalle.
5.
6.
7.
Para realizar un ajuste de caja debemos tocar en el botón «Caja/Contable» y luego en «Transferencia de caja«.
8.
En esta ventana debemos seleccionar el tipo de movimiento (Ajuste_Caja), y el sentido (ingreso o egreso), opcionalmente podemos añadir un concepto. En la tabla «Valores» debemos tocar «Agregar».
